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金价触底反弹,美指见顶了吗?

2022-08-27 15:45:05 2987

摘要:行情走势午报贵金属市场,昨日现货黄金于美盘时段急速拉升约24美元,一度涨至1750美元上方,而后有所回落,最终收涨0.69%,报1748.40美元/盎司,七个交易日以来首次收高,美元回落帮助结束了黄金期货自7月初以来的最长连跌走势;现货白银...

行情走势午报

贵金属市场,昨日现货黄金于美盘时段急速拉升约24美元,一度涨至1750美元上方,而后有所回落,最终收涨0.69%,报1748.40美元/盎司,七个交易日以来首次收高,美元回落帮助结束了黄金期货自7月初以来的最长连跌走势;现货白银收涨0.65%,报19.11美元/盎司。十二月份交割的黄金期货结算价攀升12.80美元,涨幅0.7%,报收于每盎司1,761.20美元,此前该最活跃黄金合约连续六个交易日下跌。

贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先明尼阿波利斯联储行长卡什卡利表示,美联储需要继续收紧货币政策,直到有明确证据表明高通胀正在回落。卡什卡利在周二的一次会议上说:“当通胀率达到8%或9%的时候,通胀预期就有失控的风险。”他指出,如果发生这种情况,美联储很可能需要大幅加息以恢复平衡。“我们绝不希望任由这种情况发展下去,”卡什卡利说。“因此,在通胀率这么高的情况下,我宁愿过犹不及地降低通胀,直到有令人信服的证据表明通胀率正在向2%回落,才可以放松货币政策。”卡什卡利目前不是制定利率政策的美国联邦公开市场委员会具有投票权的成员。他没有谈到他对短期内加息的具体想法。为遏制40年来最大的通胀压力,美联储今年已积极加息。

第二,根据IHS Markit数据。美国8月Markit制造业PMI初值录得51.3,创2020年7月以来新低,低于预期的52和前值的52.2。美国8月Markit服务业PMI初值录得44.1,创2020年5月以来新低,低于预期的49.2和前值的47.3。另外,美国七月新屋销售出现年内第六次下滑,仅录得51.1万户,创下2016年初以来的最低增速。金融博客零对冲指出,美国综合PMI指数是全球所有地区中最低的。美国经济已经连续两个季度萎缩,但就业增长仍然强劲,失业率达到半个世纪以来的最低水平。尽管7月份通货膨胀略有降温,但仍接近历史最高纪录,美联储采取了积极的加息策略,试图冷却需求并减缓物价上涨。

第三,标普全球(S&P Global)称,8月份衡量制造业和服务业活动的欧元区综合采购经理人指数(PMI)从7月份的49.9降至49.2,创18个月来新低。PMI低于50.0表明萎缩。制造业产出连续第三个月下滑,服务业产出距离萎缩仅一步之遥。这两个行业报告新订单减少,预示未来几个月疲软,而工厂报告称,由于产品没有售出,库存有所增加。标普全球经济学家Andrew Harker称:“这种库存过剩表明制造业生产短期内改善的前景渺茫。”德国PMI数据显示商业活动出现2020年6月以来最大幅度的下降,法国PMI则显示首轮新冠疫情以来商业活动首次萎缩。不过与7月份相比,德国制造业活动降幅收窄。

第四,美国股市周二在淡静交易中小幅下跌,投资者权衡加息路径的不确定性。这是主要股指连续第三个交易日下跌,夏季的股市涨势出现了停滞的迹象。标普500指数下跌9.26点,跌幅0.2%,至4,128.73点,在过去三个交易日里下跌了3.6%。道琼斯指数下跌154.02点,跌幅0.5%,至32,909.59点。科技股集中的纳斯达克综合指数下跌0.27点,跌幅不到0.1%,至12,381.3点。股市已从6月低点回升,因为企业财报好于预期,同时通胀放缓的迹象引发对美联储将放慢加息步伐的希望。但主要股指在最近几天转为下跌,因为美联储官员的鹰派言论让投资者重新关注该央行将继续大幅加息的可能性。标普500指数自6月16日以来上涨了13%,但今年来仍下跌13%。市场将关注美联储主席鲍威尔周五将在怀俄明州杰克逊霍尔发表的演讲。鲍威尔预计将为美联储抗击仍远高于该央行目标的通胀率的计划提供线索。

综合来看,当前欧美制造业与服务业景气持续衰退,市场开始美联储是否会考虑开始放缓加息的进程来避免经济过快衰退,根据芝商所FedWatch工具,就一级交易商数据指出,目前市场预期加息两码的概率来到45%,加息三码的概率来到55%。当前市场聚焦在本周即将迎来的杰克逊霍尔央行年会上美联储主席鲍威尔的谈话,市场等待鲍威尔是否会针对货币政策路径提供更新的指引。不过在当前欧美央行货币政策分化的背景,以及当前各类风险资产重挫并导致市场避险情绪升温的背景,美元受到青睐,不过需要留意到,未来随着其他主要国家货币政策正常化,亦或是美国暂缓加息的进程,美元指数近期强势上涨的态势可能逐步趋缓。

贵金属技术分析


现货黄金

根据黄金一小时线图,昨日金价前低不破后迎来反弹,再度彰显提前布局的重要性,就日内操作方面,短线不追高,视五日均线(1753美元/盎司)为日内多空分水岭,操作上留意低多高空机会为主。

日内交易策略

多单:1729美元附近尝试做多 止损1724,目标1744、1750附近。

空单:153美元附近尝试做空 止损1758, 目标1738、1729附近。


现货白银


银价自八月冲击20.7美元一带前期关键压力后迎来跳水,几乎吞噬了自七月触底以来近八成的涨幅,另外当前价格再度跌破月线,整体短线格局偏空,日内操作上避免追空为主,视19.37美元/盎司压力情况伺机介入空单

日内交易策略

空单:19.37美元附近尝试做多 止损19.65,目标18.95附近。

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