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分析师看金价 | 本周金价下探1700美元?

2022-09-02 23:40:12 986

摘要:北京黄金经济发展研究中心调查显示,市场人士认为本周金价下跌可能性较大。投票显示,本周有43%的读者看涨本周金价、16%看振荡、40%看空。卢君 成都峰业服务有限公司8月22日当周国际金价维持弱势振荡回撤修正行情,尽管在周初的时候快速下探,不...

北京黄金经济发展研究中心调查显示,市场人士认为本周金价下跌可能性较大。

投票显示,本周有43%的读者看涨本周金价、16%看振荡、40%看空。

卢君

成都峰业服务有限公司

8月22日当周国际金价维持弱势振荡回撤修正行情,尽管在周初的时候快速下探,不过在触及1727美元/盎司低点后有所反弹,然而最终未能越过1765美元/盎司这道门槛,最终再度转跌,报收于1738美元/盎司。形成了周线级别的连阴格局,技术指标也再次呈现空头之势。

在杰克逊霍尔央行年会中,美联储主席鲍威尔再度释放出相对激进的讲话,这也被市场解读为鹰派言论。而按照历届的杰克逊霍尔央行年会来看,美联储主席都会借此机会释放出美联储未来一段时期内的货币政策走向。目前来看,美联储很可能继续维持强劲的加息路径,这令美债收益率和美元汇率纷纷强势上涨,而其他资产遭遇抛售。美国股市则跌势较大,贵金属金银也未能摆脱打压的命运。

接下来我们需要继续关注美国相关数据的表现,因为美联储主席鲍威尔释放出了明显的信号,那就根据数据来决定加息的力度。一方面需要关注美国经济数据的表现,一方面还需要关注美国通货膨胀的数据。也就是说,即便市场目前预期美联储9月加息75个基点的呼声越来越高,但是若8月份的消费者物价指数(CPI)数据继续保持回落,这将给美联储留下回旋的余地。当然,若经济数据表现越来越差,也会干扰美联储的决策。

因此,尽管美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会的言论表现鹰派,但是未来美联储能否继续维持强劲的加息力度还是一个未知数。也就是说,按常理来说美联储未来加息的力度将会越来越弱。目前国际金价依然保持在回撤修正,尽管从周线基本来看不排除金价继续回撤,然而笔者依然认为下发的空间应该有限。按照前期国际金价试探1680美元/盎司获得支撑企稳回升之后,在20日均线附近止步回撤,这无疑属于技术性的压力所致。

综上所述,笔者认为目前国际金价存在二次探底的可能性,首先需要关注的是1700美元/盎司平台附近的支撑效果,其次则是前期的低位区域。上方回升的压力关注1740美元/盎司,逾越此处才能重拾涨势。

吴迪

独立分析师

基本面方面,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的讲话强调了降低通胀的必要性,支持了加息的前景。鲍威尔称不排除在即将到来的9月会议上再次加息75个基点的可能性,他重申,这在很大程度上取决于未来三周公布的宏观经济数据。

本周数据方面关注周三公布美国自动数据处理公司ADP和斯坦福将推出的新版美国就业报告,由于这是首次发布,所以很难预测市场的潜在反应。周四公布的美国供应管理协会制造业采购经理人指数(PMI)将被视为新的推动因素。周五美国劳工统计局8月的非农就业报告,在劳动力市场趋紧的情况下,美联储拒绝接受美国出现深度衰退的说法。9月的利率决定在很大程度上取决于就业市场的发展,如非农就业数据令人失望,可能会引发美元大幅抛售,因为这会加大9月加息50个基点的可能性。另一方面,如果非农就业数据再超过50万人,就可能证实进一步大幅加息,从而提振美元。

从技术上看,上周金价虽有反弹,但未能突破当周的多空分水岭1764美元/盎司,在该位置再次发力,从当前整体走势上看,空头模型保持完好,且有向下破位刷新近期低点的风险,在没有创新低之前,多头不要急于进场。本周重心继续下移,多空分水岭调整至1743美元/盎司附近,目前金价位于分水岭下方运行,也说明了市场目前仍是空头占优,逢高做空仍旧是主要交易策略。

上方阻力先关注本周多空分水岭1743美元/盎司,若金价突破该位置,阻力可关注1758美元/盎司,下方支撑关注1705美元/盎司,若跌破该位置,支撑则调整至1680美元/盎司附近。如有企稳迹象,该位置可轻仓做多,见位交易,严格止损,以上建议均为个人观点,仅供参考。

周智诚

冠通期货贵金属研究员

上周数据再次清晰显示美国经济处于技术衰退之中,但最大的特点是即便技术衰退,也无法逆转需要进一步加息遏制仍然偏高的通胀。上周二美国8月Markit制造业、服务业、综合PMI续创两年多新低。上周二美国楼市数据显示衰退持续进行中,7月新屋销售加速下跌,库存升至2008年地产崩盘时水平。

上周三公布的7月耐用品订单环比初值增长0%,低于预期的增长0.8%。房地产领先指标——7月成屋签约销售创新冠疫情暴发以来最低。上周四美国商务部经济分析局(BEA)公布的美国第二季度实际GDP年化季环比终值-0.6%,略微高于普遍预期的-0.7%。上周白宫最新估计美国今年经济将增长1.4%,2023年将增长1.8%,这比之前的预测大幅下调,之前今明两年的经济增速预估分别为3.8%和2.5%。

通胀预估方面,白宫预计以消费者价格指数(CPI)衡量的通胀率将在今年最后一个季度放缓至6.6%,这仍是美国政府上次预期的两倍多。白宫预计到2023年底通胀率将跌至2.8%,比之前的估计仍高出0.5个百分点。

而上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上一场仅有8分钟的短小精悍的演讲,引发美股大跌,鲍威尔再度重申“通胀不歇、加息不止”,并称加息至对经济增长具有限制性的水平后不会急着降息;其讲话主旨是“美联储当前的首要任务是将通胀降至2%目标,将强有力运用工具来使供需达到更好的平衡,进而降低通胀”。讲话导致美股跳水,市场对9月美联储加息75个基点的预期也飙升至60%附近。经济因加息而减速甚至衰退,但无法停止加息,这就是当下美国的糟糕现状,金价振荡下滑看来仍有空间。

技术面,金价周线收成带上下引线的小阴线,金价4小时线超卖,美元指数再次反弹至逼近109。金价上方阻力在1750美元/盎司、1772美元/盎司、1800美元/盎司。金价下方支撑位在1700美元/盎司、1680美元/盎司、1667美元/盎司。

金价从反弹高位连续回落尚未结束,本周预计金价在1747美元/盎司~1700美元/盎司之间振荡偏空,由于本周五公布美国8月非农数据,金价可能出现意外波动。周银价收小阴线,金银比上升至92.1倍,银价4小时日线超卖,本周预计银价在19.2美元/盎司~18美元/盎司区间振荡偏空,策略方面白银新仓可尝试区间内高抛低吸,快进快出。

洪杰

注册高级黄金投资分析师

从消息面看,美联储主席在全球央行年会讲话保持鹰派基调,但仍没有解决关于9月会议可能加息多少的争论。鲍威尔明确表示,继续紧缩是他将采取的路径,美元指数强势反弹,短期对金银仍有一定压力。

从技术面看,上周最终以小阴线报收。从技术形态上看,短期仍回调需求,下方重点关注1680美元/盎司~1700美元/盎司区域支撑,如有效下破,短期可能迎来新一轮的下跌行情。上方重点关注1780美元/盎司~1810美元/盎司附近压力,关注这两天的月线收线情况,本周整体思路:区间操作为宜。

沈国富

永坤控股投研中心贵金属分析师

上周现货黄金价格短暂反弹,最高反弹至1765美元/盎司附近,周五晚间鲍威尔发表鹰派讲话,重申美联储政策不转向,黄金价格重回下降通道,短期未见止跌信号。

从周K线上看,金价周线三连阴,处于下降通道,有考验前期低点的需求。本周预计金价振荡下跌,考验1700美元/盎司整数关口。

孙风

沈阳造币有限公司

美联储加息预期导致贵金属价格下降,为控制通胀加息将会影响黄金价格,预计本周国际金价将会继续下跌。

(以上内容不构成投资建议或操作指南,依此入市,风险自担)

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