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博时成长领航规模遭遇腰斩,博时基金业绩下滑该如何应对?

2022-12-09 14:02:19 3057

摘要:记者 朱姝旎进入三季度,沪深股指悉数回调,白酒和消费板块回撤压力增大,特别是以白酒为代表的食品饮料板块不再吃香,反映到基金市场,这类权益类产品的业绩自然也会出现回撤。记者发现,2019年时曾被评为公募圈最会赚钱的十大“女司基”, 博时基金女...

记者 朱姝旎

进入三季度,沪深股指悉数回调,白酒和消费板块回撤压力增大,特别是以白酒为代表的食品饮料板块不再吃香,反映到基金市场,这类权益类产品的业绩自然也会出现回撤。记者发现,2019年时曾被评为公募圈最会赚钱的十大“女司基”, 博时基金女将王诗瑶今年来业绩却不太理想。据了解,今年来王诗瑶有三只基金均跌超20%,博时消费创新混合A/C分别跌超26.49%、27%。

除了王诗瑶外,记者发现,虽然博时基金经理陈鹏扬在管规模达131.15亿元,不过,今年来陈鹏杨旗下基金大部分均处于亏损状态,其业绩也不太理想。此外,还有顶流基金经理万琼旗下基金也是大幅亏损。

百亿基金20个月亏损30%

据天天基金网显示,王诗瑶女士硕士学位, 2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新兴消费主题混合基金的基金经理。2022年4月6日起担任博时女性消费主题混合型证券投资基金的基金经理。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

王诗瑶管理基金总规模为26.22亿元,任职期间最佳基金回报75.70%。不过,今年来王诗瑶的业绩不太理想,博时消费创新混合A/C分别跌超26.14%、26.65%;博时女性消费主题混合A/C分别跌超26.49%、27%;博时新兴消费主题混合A/C分别跌超21.18%、21.62%;博时时代消费混合A/C分别跌超15.88%、16.47%。即使把时间周期拉长,王诗瑶在管的基金仍然是亏损,甚至有些基金跌超30%。近两年来博时消费创新混合A/C分别跌超36.68%、37.70%。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

博时消费创新混合A,成立于2020年10月23日。截至2022年11月8日,净值 0.6386。该基金成立以来收益-36.14%,今年以来收益-26.49%,近3月来收益-7.17%,近1年收益-25.35%,近2年收益-36.68%。可以看出,该基金成立以来一直在亏损。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据博时消费创新混合A三季报显示,该基金持有五只白酒股,近期白酒和消费板块有所下跌,自然也带动该基金业绩出现回落。记者翻看该基金的资产规模明细发现,2020年10月23日,该基金期末净资产58.06亿元,截至2022年9月30日,博时消费创新混合A,期末净资产仅剩14.03亿元,比上期减少16.26%,相较于成立初期的58亿元减少了43.97亿元。

除了王诗瑶的业绩不理想外,博时基金还有一只百亿基金业绩也出现回撤。博时成长领航成立于2021年1月,募集份额达到118.9亿份,对应净认购金额 118.9 亿元,从基金规模上看,博时成长领航是当时市场上的一只明星产品。该基金包括 A/C 类基金份额,我们以 A 类份额为主。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

不过,自该基金成立以来,其表现并不理想。截至11月8日,博时成长领航A的单位净值0.7165,该基金成立以来收益-28.35%,今年以来收益-25.82%,近3月来收益-6.85%,近6月收益3.32%,近1年收益-25.43%。可以看出,该基金成立以来也是一直在亏损。

(数据来源于同花顺)

博时成长领航成立至今约20个月,其A份额单位净值累计回撤31.1%,同类排名靠后。与此同时,据同花顺数据统计显示,在近一年中,该基金的下行风险为15.1223%,大于同类平均;最大回撤发生于4月26日为33.0273%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

(数据来源于同花顺)

有业内人士表示,由于博时成长领航成立以来并未进行过分红,这也意味着如果一位投资人在该基金成立时申购买入并持有至今,已累计浮亏超过三成。在净值增长率项,过去3个月为-14.12%,过去6个月-7.40%,过去一年-27.82%,而自基金契约生效起至今则是-31.10%。

伴随净值下跌,也有媒体报道,博时成长领航成立以来截至2022年上半年末累计亏损约18.19亿元,但是博时基金作为基金管理人,累计收取管理费约1.97亿元。记者对此给博时基金发送采访函,但截至发稿博时基金尚未回复。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,以博时成长领航A为例,初始募集为100.75亿元,从规模上看,该基金的净资产一直在持续下降,其中最大的两次降幅,一次是2022年的一季度降幅27.94%,还有一次是2022年三季度,截至9月30日,博时成长领航混合A整体规模只有46.83亿元,比上期减少18.23%。

据博时基金官网显示,陈鹏扬先生,2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、基金经理。截至11月8日,陈鹏杨所管理资产总规模131.15亿元,在博时基金累计任职7年又79天。虽然任职期间最佳基金回报157.80%,但今年来所管理基金业绩不太理想。

基金经理一拖28今年来20只基金亏损

据了解,博时基金成立于1998年7月,作为公募基金的老十家,博时基金现在拥有基金经理81人。据财报显示,截至2022年6月末,博时基金总资产109.80亿元,净资产74.45亿元;2022年上半年实现营业收入27.49亿元,净利润8.73亿元。

截至2022年6月末,博时基金资产管理规模16375亿元(不含子公司管理规模),较2021年末减少1.07%;其中公募基金管理规模10560亿元(剔除联接基金),较2021年末增长6.75%。博时基金非货币市场公募基金规模排名行业第7,其中债券型基金规模排名行业第2。

值得关注的是,按照年度规模来看,根据Wind统计,2021年末博时基金非货币公募基金规模排名行业第8,债券型公募基金规模排名行业第2。与此同时,从2021年各家基金公司年报看出,在关注度比较高的管理费、托管费、客户维护费、销售服务费等方面,均有不少看点。

其中在管理费方面,2021年有31家基金公司的收入超过10亿元,而在托管费用方面,各大银行包揽了前20强。此外,在客户维护费方面,有13家机构的客户维护费占管理费的比例超过40%,还有16家基金公司的销售服务费超过5亿元。根据对基金2021年报的统计,2021年全年基金公司管理费收入总计达到1425.67亿元,比2020年的938.03亿元增幅达到51.99%。这一增速要低于2020年的68.54%,不过,2021年整个行业管理费收入创出历史新高。

非货币资产规模最大的易方达基金以106.06亿元的管理费收入稳居第一,成为首家管理费收入超百亿的基金公司。而同样基金管理规模较大的广发基金和汇添富基金紧随其后,2021年管理费收入分别达到73.82亿元、70.37亿元,均较2020年水平有较大幅度的提升。

4家基金公司2021年管理费收入在40亿元至50亿元之间,包括兴证全球、工银瑞信、景顺长城、博时等。业内人士表示,管理费增幅主要受益于以权益基金为代表的公募基金规模的大幅激增,去年博时基金收了40多亿的管理费,对于控股股东当然是有利的,但对于基民并未得到好处。

(数据来源于博时全球教育一季报)

对于基民来说,基金的业绩至关重要。年初至今,在市场持续回调下,一季度股票型基金、混合型基金的平均收益均告负,而基金收益首尾相差则超过60%。博时全球教育ETF可以说是其中一员,该基金成立于2021年6月8日。然而,自成立以来至今,该基金一直处于亏损状态。

(数据来源于同花顺)

相较于市场上的其他基金,博时基金旗下博时全球教育基金的业绩反差较大,一季度利润-156,386,049.75元。虽然三季度博时全球教育基金净值略有反弹,但该基金的净值一直在下跌,今年4月28日,该基金净值甚至下探至0.2997,创出历史新低。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,博时中证全球中国教育成立于2021年6月,基金经理为万琼。截至11月8日净值为0.4676。虽然近期该基金收益率有所回升,近1月来收益率20.17%%,近3月收益率14.95%,但是总体的收益率还是处于亏损状态,该基金自成立以来收益率-53.24%。

据了解,博时基金经理万琼,2015年6月8日入职博时基金,累计任职时间为7年又156天,现在管理基金总规模为191.17亿元,任职期间最佳基金回报121.33%。除了管理博时全球中国教育基金外,万琼还管理着多达20多只基金。

(数据来源于天天基金网)

如同万琼管理的基金的业绩一样,虽然现在管理资产总规模达191.17亿元,万琼管理了28只基金,今年来有20只基金处于亏损状态,其中博时创业板指数A/C均跌超26%。此外,在新发基金的管理上,万琼的业绩也并不理想,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A/C于2021年12月28日发行,今年来已经跌超15%。

据了解,2020年,中国基金业协会就曾发布指引,合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过10只。然而,博时基金经理万琼旗下基金已经超过10只的范畴。虽然万琼的大多数产品都是被动型的指数基金,以特定的指数为跟踪对象,但同时管理如此多的产品,精力能否合理分配?又是否能做到深入研究,会对投资业绩造成影响吗?记者将持续进行关注。

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