摘要：中证智能财讯 金山办公（688111）4月20日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入10.51亿元，同比增长21.11%；归母净利润2.67亿元，同比增长6.58%；扣非净利润2.50亿元，同比增长24.37%；经营活动产...
中证智能财讯 金山办公（688111）4月20日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入10.51亿元，同比增长21.11%；归母净利润2.67亿元，同比增长6.58%；扣非净利润2.50亿元，同比增长24.37%；经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降18.05%；报告期内，金山办公基本每股收益为0.58元，加权平均净资产收益率为3.01%。
数据显示，2023年一季度，公司毛利率为86.82%，同比上升0.29个百分点，环比上升2.03个百分点；净利率为25.25%，较上年同期下降4.19个百分点，较上一季度下降2.76个百分点。
2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为3.01%，同比下降0.18个百分点，环比下降0.53个百分点。
截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为1.26亿元，同比下降18.05%，环比下降83.06%；筹资活动现金流净额-513.62万元，较上年一季度末增长308.56万元；投资活动现金流净额-33.80亿元，上年同期为-3.99亿元。
2023年一季度，公司营业收入现金比为105.05%，净现比为47.06%。
资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司货币资金较上年末减少46.49%，占公司总资产比重下降27.35个百分点；固定资产较上年末减少12.06%，占公司总资产比重下降0.08个百分点；无形资产较上年末减少5.30%，占公司总资产比重下降0.05个百分点；在建工程较上年末增加3.37%，占公司总资产比重上升0.02个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应付账款较上年末增加14.83%，占公司总资产比重上升0.35个百分点；合同负债较上年末减少1.13%，占公司总资产比重下降0.30个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少45.50%，占公司总资产比重下降0.26个百分点；其他流动负债较上年末减少1.86%，占公司总资产比重下降0.03个百分点。
2023年一季度末的公司十大流通股东中，持股最多的为Kingsoft WPS Corporation Limited，占比52.68%。十大流通股东名单相比2022年年报维持不变。在具体持股比例上，易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升，Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市腾讯信息技术有限公司、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| Kingsoft WPS Corporation Limited | 24300 | 52.6812 | -0.00 |
| 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2733.52 | 5.9261 | -0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1963.97 | 4.2577 | -0.23 |
| 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1005.82 | 2.1805 | -0.02 |
| 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 827.23 | 1.7933 | -0.00 |
| 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 600.61 | 1.302 | -0.00 |
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 518.63 | 1.1243 | -0.00 |
| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 318.83 | 0.6912 | 0.02 |
| 天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 263.28 | 0.5707 | -0.00 |
| 天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 253.64 | 0.5498 | -0.00 |
筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为1.37万户，较上年末下降了183户，降幅1.32%；户均持股市值由2022年末的878.06万元上升至1591.38万元，增幅为81.24%。
